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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 853.00 | 24 352.00 | 500.00 | 24 853.00 |
AP Constructions | 57 442.00 | 19 183.00 | 38 258.00 | 57 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 916.00 | 147 779.00 | 41 137.00 | 188 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 541.00 | 202 581.00 | 154 959.00 | 357 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 096.00 | 23 094.00 | 1 902 002.00 | 1 925 096.00 |
BZ Autres créances | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
CF Disponibilités | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 066.00 | 23 094.00 | 2 118 971.00 | 2 142 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 606.00 | 225 675.00 | 2 273 931.00 | 2 499 606.00 |
CU Autres participations | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DH Report à nouveau | 50 736.00 | 50 678.00 | | 50 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 218.00 | 70 058.00 | | 59 218.00 |
DK Provisions réglementées | 4 061.00 | 2 478.00 | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 174 239.00 | 183 439.00 | | 174 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 784.00 | 65 516.00 | | 46 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 049.00 | 1 215 721.00 | | 1 384 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 748.00 | 221 972.00 | | 155 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 275.00 | 449 018.00 | | 490 275.00 |
EA Autres dettes | 22 836.00 | 20 346.00 | | 22 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 691.00 | 1 972 573.00 | | 2 099 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 931.00 | 2 156 012.00 | | 2 273 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 158.00 | 616.00 | 934 774.00 | 934 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 158.00 | 616.00 | 934 774.00 | 934 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 189.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 9 000.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 9 000.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 655.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 583.00 | 2 435.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 3 114.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | 5 886.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 190.00 | 21 920.00 | | 24 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 415.00 | 1 527 673.00 | | 1 240 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 197.00 | 1 457 615.00 | | 1 181 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 218.00 | 70 058.00 | | 59 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 392.00 | 18 189.00 | | 184 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 686.00 | 667.00 | | 23 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 706.00 | 17 523.00 | | 160 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384 049.00 | | 1 384 049.00 | 1 384 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 748.00 | 155 748.00 | | 155 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 275.00 | 490 275.00 | | 490 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 783.00 | 25 145.00 | 21 638.00 | 46 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025 664.00 | 2 025 664.00 | | 2 025 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 619.00 | 2 025 664.00 | 7 954.00 | 2 033 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 691.00 | 694 004.00 | 1 405 687.00 | 2 099 691.00 |