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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 853.00 | 19 045.00 | 5 807.00 | 24 853.00 |
AP Constructions | 57 442.00 | 7 695.00 | 49 747.00 | 57 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 416.00 | 127 675.00 | 54 741.00 | 182 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 040.00 | 165 681.00 | 185 359.00 | 351 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 299.00 | 23 094.00 | 1 718 205.00 | 1 741 299.00 |
BZ Autres créances | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
CF Disponibilités | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 954.00 | 23 094.00 | 1 876 860.00 | 1 899 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 994.00 | 188 776.00 | 2 062 219.00 | 2 250 994.00 |
CU Autres participations | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DH Report à nouveau | 45 117.00 | 43 664.00 | | 45 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 561.00 | 96 453.00 | | 105 561.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 210 946.00 | 200 342.00 | | 210 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 289.00 | 153 915.00 | | 94 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 448.00 | 1 120 342.00 | | 1 093 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 473.00 | 189 537.00 | | 149 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 342.00 | 443 064.00 | | 482 342.00 |
EA Autres dettes | 29 847.00 | 20 607.00 | | 29 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 273.00 | 1 929 339.00 | | 1 851 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 219.00 | 2 129 681.00 | | 2 062 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 514.00 | 473.00 | 1 089 987.00 | 1 089 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 514.00 | 473.00 | 1 089 987.00 | 1 089 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 023.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 816.00 | | 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 816.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -815.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 551.00 | 22 387.00 | | 24 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 224.00 | 1 461 874.00 | | 1 425 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 664.00 | 1 365 420.00 | | 1 319 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 561.00 | 96 453.00 | | 105 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 869.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 43.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 448.00 | | 1 093 448.00 | 1 093 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 473.00 | 149 473.00 | | 149 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 289.00 | 29 574.00 | 64 715.00 | 94 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 342.00 | 482 342.00 | | 482 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 544.00 | 1 857 590.00 | 7 954.00 | 1 865 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 399.00 | 691 236.00 | 1 158 162.00 | 1 849 399.00 |