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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | 2 581.00 | 437.00 | 3 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339.00 | 2 581.00 | 3 758.00 | 6 339.00 |
BT Marchandises | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 508.00 | | 486 508.00 | 486 508.00 |
BZ Autres créances | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 571 308.00 | | 571 308.00 | 571 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 144.00 | | 1 088 144.00 | 1 088 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 483.00 | 2 581.00 | 1 091 902.00 | 1 094 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 816.00 | 324 141.00 | | 347 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 444.00 | 23 675.00 | | 42 444.00 |
DL TOTAL (I) | 398 645.00 | 356 200.00 | | 398 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 185.00 | 55 031.00 | | 101 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 517.00 | 323 674.00 | | 569 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 565.00 | 578.00 | | 6 565.00 |
EA Autres dettes | 15 990.00 | 18 418.00 | | 15 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 257.00 | 397 702.00 | | 693 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 902.00 | 753 902.00 | | 1 091 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 257.00 | 397 702.00 | | 693 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 830.00 | | 9.00 | 6 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 6 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | 9.00 | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | 185.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 185.00 | | 2 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 517.00 | 569 517.00 | | 569 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 486 508.00 | 486 508.00 | | 486 508.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VI Groupe et associés | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 679.00 | 499 037.00 | 642.00 | 499 679.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 257.00 | 693 257.00 | | 693 257.00 |