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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | 2 772.00 | 459.00 | 3 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563.00 | 2 772.00 | 3 791.00 | 6 563.00 |
BT Marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 701.00 | | 664 701.00 | 664 701.00 |
BZ Autres créances | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CF Disponibilités | 468 653.00 | | 468 653.00 | 468 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 750.00 | | 1 161 750.00 | 1 161 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 313.00 | 2 772.00 | 1 165 541.00 | 1 168 313.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 260.00 | 347 816.00 | | 383 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 757.00 | 42 444.00 | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 410 401.00 | 398 645.00 | | 410 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 322.00 | 101 185.00 | | 107 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 573.00 | 569 517.00 | | 644 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | 6 565.00 | | 3 245.00 |
EA Autres dettes | | 15 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 140.00 | 693 257.00 | | 755 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 541.00 | 1 091 902.00 | | 1 165 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 140.00 | 693 257.00 | | 755 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339.00 | | 223.00 | 6 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | | 213.00 | 3 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | 11.00 | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581.00 | 191.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581.00 | 191.00 | | 2 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 573.00 | 644 573.00 | | 644 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 664 701.00 | 664 701.00 | | 664 701.00 |
VB T. V. A. | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VI Groupe et associés | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 567.00 | 691 925.00 | 642.00 | 692 567.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 140.00 | 755 140.00 | | 755 140.00 |