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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | 3 077.00 | 153.00 | 3 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 578.00 | 3 077.00 | 3 501.00 | 6 578.00 |
BT Marchandises | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 937.00 | | 373 937.00 | 373 937.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CF Disponibilités | 409 276.00 | | 409 276.00 | 409 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 209.00 | | 807 209.00 | 807 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 787.00 | 3 077.00 | 810 709.00 | 813 787.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 322.00 | 402 017.00 | | 411 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 012.00 | 9 305.00 | | 9 012.00 |
DL TOTAL (I) | 428 719.00 | 419 707.00 | | 428 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 473.00 | 138 764.00 | | 96 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 817.00 | 242 302.00 | | 283 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | 1 408.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 990.00 | 382 474.00 | | 381 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 709.00 | 802 181.00 | | 810 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 473.00 | | | 96 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973.00 | 104.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | 104.00 | | 2 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 817.00 | 283 817.00 | | 283 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 373 937.00 | 373 937.00 | | 373 937.00 |
VB T. V. A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VI Groupe et associés | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 744.00 | 393 102.00 | 642.00 | 393 744.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 990.00 | 381 990.00 | | 381 990.00 |