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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 421.00 | 68 405.00 | 3 016.00 | 71 421.00 |
AH Fonds commercial | 818 591.00 | | 818 591.00 | 818 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 797.00 | 270 606.00 | 13 191.00 | 283 797.00 |
AX Avances et acomptes | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BF Prêts | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 540.00 | 339 011.00 | 907 529.00 | 1 246 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 822.00 | | 195 822.00 | 195 822.00 |
BZ Autres créances | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 916 135.00 | | 1 916 135.00 | 1 916 135.00 |
CF Disponibilités | 459 695.00 | | 459 695.00 | 459 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 044.00 | | 2 771 044.00 | 2 771 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 585.00 | 339 011.00 | 3 678 574.00 | 4 017 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 195.00 | | | 526 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DG Autres réserves | 2 483 798.00 | | | 2 483 798.00 |
DH Report à nouveau | -391 665.00 | | | -391 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 977.00 | | | -117 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 000.00 | | | 2 568 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 161.00 | | | 318 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 052.00 | | | 308 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 855.00 | | | 158 855.00 |
EA Autres dettes | 323 419.00 | | | 323 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 573.00 | | | 1 110 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 574.00 | | | 3 678 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 573.00 | | | 1 110 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 161.00 | | | 318 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 651.00 | | 1 499 651.00 | 1 499 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 651.00 | | 1 499 651.00 | 1 499 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 416.00 | | | 1 632 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 394.00 | | | 1 750 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 977.00 | | | -117 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 319.00 | | 17 840.00 | 1 205 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 164.00 | | 4 849.00 | 885 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 359.00 | | 7 562.00 | 295 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 796.00 | | 5 430.00 | 24 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 991.00 | 33 963.00 | | 291 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 470.00 | 13 368.00 | | 42 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 521.00 | 20 595.00 | | 249 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 162.00 | 318 162.00 | | 318 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 052.00 | 308 052.00 | | 308 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 420.00 | 323 420.00 | | 323 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UP Prêts | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UX Autres créances clients | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |
VP Divers | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 855.00 | 158 855.00 | | 158 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 192.00 | 316 192.00 | | 316 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 573.00 | 1 110 573.00 | | 1 110 573.00 |