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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 605.00 | 105 392.00 | 2 213.00 | 107 605.00 |
AH Fonds commercial | 818 591.00 | | 818 591.00 | 818 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 131.00 | 236 798.00 | 10 333.00 | 247 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BF Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 134.00 | 342 190.00 | 859 943.00 | 1 202 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
BZ Autres créances | 1 334 213.00 | | 1 334 213.00 | 1 334 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285 947.00 | | 1 285 947.00 | 1 285 947.00 |
CF Disponibilités | 1 085 410.00 | | 1 085 410.00 | 1 085 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 958.00 | | 2 507 958.00 | 2 507 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 092.00 | 342 190.00 | 3 367 901.00 | 3 710 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 195.00 | 526 195.00 | | 526 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DG Autres réserves | 2 483 798.00 | 2 483 798.00 | | 2 483 798.00 |
DH Report à nouveau | -600 811.00 | -717 506.00 | | -600 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 197.00 | 116 694.00 | | 80 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 030.00 | 2 476 832.00 | | 2 557 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 694.00 | 81 588.00 | | 41 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 426.00 | 80 611.00 | | 62 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 306.00 | 367 266.00 | | 160 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 468.00 | 125 697.00 | | 129 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 066.00 | | | 190 066.00 |
EA Autres dettes | 209 764.00 | 124 425.00 | | 209 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 143.00 | 22 173.00 | | 17 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 871.00 | 801 762.00 | | 810 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 901.00 | 3 278 594.00 | | 3 367 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 444.00 | 721 151.00 | | 748 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 518 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 585 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 585 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 081.00 | 6 627.00 | | 12 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 77.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 050.00 | 6 550.00 | | 12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 316.00 | 1 571 811.00 | | 1 627 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 118.00 | 1 455 116.00 | | 1 547 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 197.00 | 116 694.00 | | 80 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 456.00 | | 10 238.00 | 1 193 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 28 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 1 202 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 197.00 | | | 926 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 993.00 | | 10 138.00 | 236 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | | 100.00 | 30 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 116.00 | 12 075.00 | | 330 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 530.00 | 9 863.00 | | 95 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 586.00 | 2 212.00 | | 234 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 307.00 | 160 307.00 | | 160 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 067.00 | 190 067.00 | | 190 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 765.00 | 209 765.00 | | 209 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UP Prêts | 5 590.00 | 1 560.00 | 4 030.00 | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
UX Autres créances clients | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 399.00 | 129 153.00 | 27 246.00 | 156 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 445.00 | 748 445.00 | | 748 445.00 |