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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 605.00 | 69 128.00 | 38 477.00 | 107 605.00 |
AH Fonds commercial | 818 591.00 | | 818 591.00 | 818 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 718.00 | 231 577.00 | 4 140.00 | 235 718.00 |
BF Prêts | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 733.00 | 300 706.00 | 885 027.00 | 1 185 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
BZ Autres créances | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 704.00 | | 1 280 704.00 | 1 280 704.00 |
CF Disponibilités | 841 712.00 | | 841 712.00 | 841 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 436.00 | | 2 334 436.00 | 2 334 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 169.00 | 300 706.00 | 3 219 463.00 | 3 520 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 195.00 | 526 195.00 | | 526 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DG Autres réserves | 2 483 798.00 | 2 483 798.00 | | 2 483 798.00 |
DH Report à nouveau | -774 383.00 | -509 643.00 | | -774 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 877.00 | -264 740.00 | | 56 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 137.00 | 2 303 260.00 | | 2 360 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 581.00 | 164 357.00 | | 21 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 926.00 | 192 041.00 | | 128 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 776.00 | 299 934.00 | | 431 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 339.00 | 123 843.00 | | 112 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228.00 | | |
EA Autres dettes | 138 619.00 | 168 587.00 | | 138 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 081.00 | 11 596.00 | | 26 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 325.00 | 960 588.00 | | 859 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 463.00 | 3 263 848.00 | | 3 219 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 398.00 | 768 546.00 | | 730 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 515 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 515 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -99.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 066.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 274.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 2 900.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -2 626.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 857.00 | 1 448 994.00 | | 1 564 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 979.00 | 1 713 734.00 | | 1 507 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 877.00 | -264 740.00 | | 56 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 300.00 | | 13 392.00 | 1 245 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 136.00 | 23 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 958.00 | 1 185 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 180.00 | 926 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 641.00 | 235 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 133.00 | | 12 244.00 | 933 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 213.00 | | 1 147.00 | 286 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 461.00 | 30 067.00 | 70 822.00 | 341 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 137.00 | 25 172.00 | 19 180.00 | 63 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 324.00 | 4 895.00 | 51 641.00 | 278 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 777.00 | 431 777.00 | | 431 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
UP Prêts | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
UX Autres créances clients | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 837.00 | 212 721.00 | 23 116.00 | 235 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 399.00 | 730 399.00 | | 730 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |