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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 541.00 | 63 137.00 | 51 404.00 | 114 541.00 |
AH Fonds commercial | 818 591.00 | | 818 591.00 | 818 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 212.00 | 278 324.00 | 7 888.00 | 286 212.00 |
BF Prêts | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 299.00 | 341 461.00 | 903 838.00 | 1 245 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 470.00 | | 125 470.00 | 125 470.00 |
BZ Autres créances | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 911.00 | | 1 275 911.00 | 1 275 911.00 |
CF Disponibilités | 851 197.00 | | 851 197.00 | 851 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 010.00 | | 2 360 010.00 | 2 360 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 309.00 | 341 461.00 | 3 263 848.00 | 3 605 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 195.00 | | | 526 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DG Autres réserves | 2 483 798.00 | | | 2 483 798.00 |
DH Report à nouveau | -509 643.00 | | | -509 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 740.00 | | | -264 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 260.00 | | | 2 303 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 041.00 | | | 192 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 934.00 | | | 299 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 843.00 | | | 123 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
EA Autres dettes | 168 587.00 | | | 168 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 588.00 | | | 960 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 848.00 | | | 3 263 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 546.00 | | | 768 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 975.00 | | 1 386 975.00 | 1 386 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 975.00 | | 1 386 975.00 | 1 386 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | | | -2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 994.00 | | | 1 448 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 734.00 | | | 1 713 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 740.00 | | | -264 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 011.00 | 26 290.00 | 23 840.00 | 339 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 405.00 | 18 572.00 | 23 840.00 | 68 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 606.00 | 7 718.00 | | 270 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 357.00 | 164 357.00 | | 164 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 935.00 | 299 935.00 | | 299 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 587.00 | 168 587.00 | | 168 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UP Prêts | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UX Autres créances clients | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |
VP Divers | 101 561.00 | 101 561.00 | | 101 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 855.00 | 258 855.00 | | 258 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 588.00 | 960 588.00 | | 960 588.00 |