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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
AH Fonds commercial | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
AP Constructions | 68 266.00 | 53 547.00 | 14 719.00 | 68 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 764.00 | 116 544.00 | 17 220.00 | 133 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 021.00 | 18 074.00 | 18 946.00 | 37 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 065.00 | 197 162.00 | 197 903.00 | 395 065.00 |
BT Marchandises | 195 783.00 | 7 466.00 | 188 316.00 | 195 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 098.00 | 102 800.00 | 1 890 298.00 | 1 993 098.00 |
BZ Autres créances | 212 294.00 | | 212 294.00 | 212 294.00 |
CF Disponibilités | 319 395.00 | | 319 395.00 | 319 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 825.00 | 110 266.00 | 2 647 559.00 | 2 757 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 890.00 | 307 428.00 | 2 845 462.00 | 3 152 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
DL TOTAL (I) | 286 887.00 | | | 286 887.00 |
DP Provisions pour risques | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 736.00 | | | 316 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 882.00 | | | 305 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 602.00 | | | 1 332 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 435.00 | | | 418 435.00 |
EA Autres dettes | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 631.00 | | | 2 442 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 462.00 | | | 2 845 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 631.00 | | | 2 442 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 736.00 | | | 316 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 578 146.00 | | 5 578 146.00 | 5 578 146.00 |
FG Production vendue services | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 101.00 | | 5 593 101.00 | 5 593 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 793.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 515.00 | | | 108 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 593.00 | | | 5 832 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 386.00 | | | 5 726 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 724.00 | | 21 286.00 | 374 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 395 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 239 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 990.00 | | 20 005.00 | 219 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 662.00 | | 1 281.00 | 83 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 612.00 | 14 707.00 | 1 157.00 | 183 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 615.00 | 14 707.00 | 1 157.00 | 174 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 643.00 | 77 793.00 | 22 491.00 | 60 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 643.00 | 77 793.00 | 22 491.00 | 60 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 602.00 | 1 332 602.00 | | 1 332 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 704.00 | 1 873 704.00 | | 1 873 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
VB T. V. A. | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VC Groupe et associés | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 736.00 | 316 736.00 | | 316 736.00 |
VI Groupe et associés | 305 882.00 | 305 882.00 | | 305 882.00 |
VP Divers | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 591.00 | 2 327 591.00 | | 2 327 591.00 |
VW T.V.A. | 165 753.00 | 165 753.00 | | 165 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 631.00 | 2 442 631.00 | | 2 442 631.00 |