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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 1 356.00 | 729.00 | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
AP Constructions | 67 243.00 | 59 366.00 | 7 877.00 | 67 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 724.00 | 108 136.00 | 13 587.00 | 121 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 998.00 | 41 981.00 | 69 016.00 | 110 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 410.00 | 210 841.00 | 229 568.00 | 440 410.00 |
BT Marchandises | 148 285.00 | 17 363.00 | 130 921.00 | 148 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 991.00 | 127 165.00 | 2 403 826.00 | 2 530 991.00 |
BZ Autres créances | 754 872.00 | | 754 872.00 | 754 872.00 |
CF Disponibilités | 277 701.00 | | 277 701.00 | 277 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 176.00 | 144 526.00 | 3 609 647.00 | 3 754 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 588.00 | 355 370.00 | 3 839 216.00 | 4 194 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 399 816.00 | 231 668.00 | | 399 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 606.00 | 168 148.00 | | 323 606.00 |
DL TOTAL (I) | 778 641.00 | 455 035.00 | | 778 641.00 |
DP Provisions pour risques | 75 204.00 | 91 454.00 | | 75 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 204.00 | 91 454.00 | | 75 204.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 796.00 | | | 750 796.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 494 630.00 | 203 278.00 | | 494 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 099.00 | 223 729.00 | | 21 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 357.00 | 799 973.00 | | 1 015 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 625.00 | 126 718.00 | | 119 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 682.00 | 116 493.00 | | 154 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 759.00 | 123 256.00 | | 333 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 937.00 | 5 696.00 | | 10 937.00 |
EA Autres dettes | 40 017.00 | 18 348.00 | | 40 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 464.00 | 34 011.00 | | 44 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 370.00 | 1 651 506.00 | | 2 985 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 216.00 | 2 197 996.00 | | 3 839 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 750 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 750 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 958 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 391.00 | 32 056.00 | | 18 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 23 750.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 422.00 | 8 305.00 | | 16 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 769.00 | 6 963 463.00 | | 5 978 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 163.00 | 6 795 315.00 | | 5 655 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 606.00 | 168 148.00 | | 323 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 902.00 | | 59 224.00 | 434 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 660.00 | 76 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 716.00 | 440 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 651.00 | 64 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 405.00 | 299 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 072.00 | | 740.00 | 71 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 888.00 | | 58 484.00 | 278 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 444.00 | 33 964.00 | 43 567.00 | 220 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | 10.00 | 7 651.00 | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 447.00 | 33 954.00 | 35 916.00 | 211 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 455.00 | 54 967.00 | 71 218.00 | 91 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 455.00 | 54 967.00 | 71 218.00 | 91 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 358.00 | 1 015 358.00 | | 1 015 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 625.00 | 119 625.00 | | 119 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 683.00 | 154 683.00 | | 154 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 272.00 | 2 385 272.00 | | 2 385 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
VB T. V. A. | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
VC Groupe et associés | 639 268.00 | 639 268.00 | | 639 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 427.00 | 495 427.00 | 750 000.00 | 1 245 427.00 |
VI Groupe et associés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 472.00 | 3 404 472.00 | | 3 404 472.00 |
VW T.V.A. | 333 759.00 | 333 759.00 | | 333 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 370.00 | 2 235 370.00 | 750 000.00 | 2 985 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |