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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
AH Fonds commercial | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
AP Constructions | 68 266.00 | 57 679.00 | 10 587.00 | 68 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 493.00 | 126 513.00 | 17 980.00 | 144 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 129.00 | 27 255.00 | 38 874.00 | 66 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 902.00 | 220 444.00 | 214 458.00 | 434 902.00 |
BT Marchandises | 198 947.00 | 16 280.00 | 182 668.00 | 198 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 050.00 | 126 604.00 | 1 520 446.00 | 1 647 050.00 |
BZ Autres créances | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
CF Disponibilités | 142 562.00 | | 142 562.00 | 142 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 421.00 | 142 883.00 | 1 983 538.00 | 2 126 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 324.00 | 363 327.00 | 2 197 996.00 | 2 561 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 231 669.00 | | | 231 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 148.00 | | | 168 148.00 |
DL TOTAL (I) | 455 035.00 | | | 455 035.00 |
DP Provisions pour risques | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 279.00 | | | 203 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 730.00 | | | 223 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 973.00 | | | 799 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 165.00 | | | 372 165.00 |
EA Autres dettes | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 506.00 | | | 1 651 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 996.00 | | | 2 197 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 506.00 | | | 1 651 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 279.00 | | | 203 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 690 443.00 | | 6 690 443.00 | 6 690 443.00 |
FG Production vendue services | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 803.00 | | 6 699 803.00 | 6 699 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 931 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 691.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 463.00 | | | 6 963 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 315.00 | | | 6 795 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 148.00 | | | 168 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 065.00 | | 44 549.00 | 395 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 712.00 | 434 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 712.00 | 278 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 050.00 | | 44 549.00 | 239 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 162.00 | 23 362.00 | 80.00 | 197 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 165.00 | 23 362.00 | 80.00 | 188 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 944.00 | 58 528.00 | 83 018.00 | 115 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 466.00 | 11 648.00 | 2 835.00 | 7 466.00 |
6T Sur comptes clients | 102 800.00 | 23 804.00 | | 102 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 266.00 | 35 452.00 | 2 835.00 | 110 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 210.00 | 93 980.00 | 85 853.00 | 226 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 179.00 | 89 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 973.00 | 799 973.00 | | 799 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 494.00 | 116 494.00 | | 116 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 257.00 | 1 495 257.00 | | 1 495 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VC Groupe et associés | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 279.00 | 203 279.00 | | 203 279.00 |
VI Groupe et associés | 223 730.00 | 223 730.00 | | 223 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 854.00 | 1 869 854.00 | | 1 869 854.00 |
VW T.V.A. | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 506.00 | 1 651 506.00 | | 1 651 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 739.00 | | | 193 739.00 |
ST Autres comptes | 573 401.00 | | | 573 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 763.00 | | | 295 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
YT Sous‐traitance | 1 265 638.00 | | | 1 265 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 787.00 | | | 149 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 025.00 | | | 434 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 641.00 | | | 885 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 478 327.00 | | | 2 478 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |