| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 653.00 | 483.00 | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
AP Constructions | 67 244.00 | 61 748.00 | 5 496.00 | 67 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 943.00 | 116 602.00 | 5 341.00 | 121 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 086.00 | 79 582.00 | 90 503.00 | 170 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 886.00 | 258 586.00 | 240 300.00 | 498 886.00 |
BT Marchandises | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 063.00 | 131 787.00 | 1 978 276.00 | 2 110 063.00 |
BZ Autres créances | 553 168.00 | | 553 168.00 | 553 168.00 |
CF Disponibilités | 347 805.00 | | 347 805.00 | 347 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 460.00 | 131 787.00 | 3 023 673.00 | 3 155 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 346.00 | 390 373.00 | 3 263 973.00 | 3 654 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 523 423.00 | | | 523 423.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 338.00 | | | 200 338.00 |
DL TOTAL (I) | 778 980.00 | | | 778 980.00 |
DP Provisions pour risques | 153 617.00 | | | 153 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 617.00 | | | 153 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 941.00 | | | 834 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 609.00 | | | 940 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 778.00 | | | 413 778.00 |
EA Autres dettes | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 377.00 | | | 2 331 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 973.00 | | | 3 263 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 401.00 | | | 1 831 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 523 632.00 | | 6 523 632.00 | 6 523 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 632.00 | | 6 523 632.00 | 6 523 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 662 453.00 | | | 6 662 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 115.00 | | | 6 462 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 338.00 | | | 200 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 529.00 | | 63 171.00 | 440 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 63 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 966.00 | | 63 171.00 | 299 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 841.00 | 51 715.00 | 3 971.00 | 210 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 246.00 | 950.00 | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 485.00 | 51 469.00 | 3 021.00 | 209 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 204.00 | 121 620.00 | 43 207.00 | 75 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 204.00 | 121 620.00 | 43 207.00 | 75 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 609.00 | 940 609.00 | | 940 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 095.00 | 1 959 095.00 | | 1 959 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
VB T. V. A. | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
VC Groupe et associés | 428 237.00 | 428 237.00 | | 428 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 875.00 | 251 899.00 | 499 976.00 | 751 875.00 |
VI Groupe et associés | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 644.00 | 2 742 644.00 | | 2 742 644.00 |
VW T.V.A. | 194 222.00 | 194 222.00 | | 194 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 882.00 | 1 808 906.00 | 499 975.00 | 2 308 882.00 |