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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 1 206.00 | 391.00 | 1 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 076.00 | 161 391.00 | 112 685.00 | 274 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 646.00 | 133 385.00 | 9 261.00 | 142 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 894.00 | 295 982.00 | 182 911.00 | 478 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
BN En cours de production de biens | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
BZ Autres créances | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 355.00 | 295.00 | 31 060.00 | 31 355.00 |
CF Disponibilités | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 213.00 | 295.00 | 235 919.00 | 236 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 107.00 | 296 277.00 | 418 830.00 | 715 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 106.00 | 197 891.00 | | 227 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 024.00 | 29 215.00 | | 25 024.00 |
DL TOTAL (I) | 260 380.00 | 235 356.00 | | 260 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 279.00 | 88 070.00 | | 65 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 894.00 | 6 684.00 | | 9 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 338.00 | 78 939.00 | | 39 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 629.00 | 53 822.00 | | 43 629.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 451.00 | 227 516.00 | | 158 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 830.00 | 462 871.00 | | 418 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 689.00 | | 1 204.00 | 477 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 518.00 | | 1 203.00 | 415 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 1.00 | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 652.00 | 33 330.00 | | 262 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 349.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 794.00 | 32 981.00 | | 261 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119.00 | 295.00 | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | 295.00 | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 295.00 | 119.00 | 119.00 |
UG ‐ Financières | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 100 147.00 | 100 147.00 | | 100 147.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 279.00 | 22 081.00 | 43 198.00 | 65 279.00 |
VI Groupe et associés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 395.00 | 117 915.00 | 480.00 | 118 395.00 |
VW T.V.A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 451.00 | 115 253.00 | 43 198.00 | 158 451.00 |