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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 466.00 | 241 419.00 | 41 048.00 | 282 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 410.00 | 194 192.00 | 128 218.00 | 322 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 753.00 | 437 208.00 | 231 545.00 | 668 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 196.00 | | 110 196.00 | 110 196.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
BZ Autres créances | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 651.00 | 1 085.00 | 53 566.00 | 54 651.00 |
CF Disponibilités | 125 634.00 | | 125 634.00 | 125 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 540.00 | 1 085.00 | 420 455.00 | 421 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 292.00 | 438 292.00 | 652 000.00 | 1 090 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 023.00 | 249 709.00 | | 236 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 629.00 | -13 686.00 | | 35 629.00 |
DL TOTAL (I) | 279 902.00 | 244 273.00 | | 279 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 756.00 | 144 427.00 | | 155 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 961.00 | 9 506.00 | | 7 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 118.00 | 121 553.00 | | 102 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 863.00 | 45 959.00 | | 35 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 098.00 | 321 446.00 | | 372 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 000.00 | 565 719.00 | | 652 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 138.00 | | 41 125.00 | 653 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 511.00 | 668 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 511.00 | 604 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 263.00 | | 41 124.00 | 589 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | 1.00 | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 600.00 | 47 119.00 | 25 511.00 | 415 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 003.00 | 47 119.00 | 25 511.00 | 414 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 927.00 | 1 085.00 | 927.00 | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | 1 085.00 | 927.00 | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | 1 085.00 | 927.00 | 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 085.00 | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 884.00 | 21 407.00 | 61 586.00 | 155 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 240.00 | 121 060.00 | 2 180.00 | 123 240.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 826.00 | 167 349.00 | 61 586.00 | 301 826.00 |