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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 887.00 | 201 818.00 | 75 069.00 | 276 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 443.00 | 165 738.00 | 137 705.00 | 303 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 504.00 | 369 154.00 | 273 350.00 | 642 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
BZ Autres créances | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 003.00 | 646.00 | 42 357.00 | 43 003.00 |
CF Disponibilités | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 913.00 | 646.00 | 274 268.00 | 274 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 417.00 | 369 799.00 | 547 618.00 | 917 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 279 920.00 | 252 130.00 | | 279 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 210.00 | 27 790.00 | | -30 210.00 |
DL TOTAL (I) | 257 959.00 | 288 170.00 | | 257 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 302.00 | 159 677.00 | | 180 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 245.00 | 2 946.00 | | 8 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 109.00 | 50 090.00 | | 45 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 002.00 | 56 193.00 | | 56 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 659.00 | 268 907.00 | | 289 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 618.00 | 557 077.00 | | 547 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 029.00 | | 27 475.00 | 615 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 856.00 | | 27 474.00 | 552 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 1.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 190.00 | 46 964.00 | | 322 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 42.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 634.00 | 46 922.00 | | 320 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | 646.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 646.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 646.00 | 350.00 | 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 646.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 302.00 | 35 896.00 | 51 391.00 | 180 302.00 |
VI Groupe et associés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 647.00 | 97 167.00 | 480.00 | 97 647.00 |
VW T.V.A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 659.00 | 145 253.00 | 51 391.00 | 289 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |