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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 887.00 | 223 306.00 | 54 581.00 | 277 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 376.00 | 190 697.00 | 120 680.00 | 311 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 138.00 | 415 600.00 | 237 539.00 | 653 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
BN En cours de production de biens | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 827.00 | 927.00 | 47 900.00 | 48 827.00 |
CF Disponibilités | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 107.00 | 927.00 | 328 180.00 | 329 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 245.00 | 416 526.00 | 565 719.00 | 982 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 249 709.00 | 279 920.00 | | 249 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 686.00 | -30 210.00 | | -13 686.00 |
DL TOTAL (I) | 244 273.00 | 257 959.00 | | 244 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 427.00 | 180 302.00 | | 144 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506.00 | 8 245.00 | | 9 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 553.00 | 45 109.00 | | 121 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 959.00 | 56 002.00 | | 45 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 446.00 | 289 659.00 | | 321 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 719.00 | 547 618.00 | | 565 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 504.00 | 10 634.00 | | 642 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 138.00 | | | 653 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589 263.00 | | | 589 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 330.00 | 8 933.00 | | 580 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | 1 701.00 | | 577.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 154.00 | 46 446.00 | | 369 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 557.00 | 46 446.00 | | 367 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 646.00 | 927.00 | 646.00 | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | 927.00 | 646.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | 927.00 | 646.00 | 646.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 927.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 427.00 | 15 317.00 | 46 110.00 | 144 427.00 |
VI Groupe et associés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 020.00 | 97 840.00 | 2 180.00 | 100 020.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 446.00 | 192 336.00 | 46 110.00 | 321 446.00 |