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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 339.00 | | 768 339.00 | 768 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CF Disponibilités | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 091.00 | | 83 091.00 | 83 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 430.00 | | 851 430.00 | 851 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
CU Autres participations | 690 428.00 | | 690 428.00 | 690 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 430 861.00 | 340 886.00 | | 430 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 857.00 | 89 975.00 | | 29 857.00 |
DL TOTAL (I) | 790 718.00 | 760 861.00 | | 790 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 565.00 | 4 362.00 | | 48 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 063.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 240.00 | 4 901.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 712.00 | 10 326.00 | | 60 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 430.00 | 771 187.00 | | 851 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 854.00 | 10 326.00 | | 14 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 158 431.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 143.00 | 68 456.00 | | 78 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 857.00 | 89 975.00 | | 29 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 008.00 | | 18 332.00 | 750 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 008.00 | | 18 332.00 | 750 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
UX Autres créances clients | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 300.00 | 138 300.00 | | 138 300.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 712.00 | 14 854.00 | 45 858.00 | 60 712.00 |