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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 780.00 | | 104 780.00 | 104 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 208.00 | | 795 208.00 | 795 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
CF Disponibilités | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 992.00 | | 848 992.00 | 848 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
CU Autres participations | 690 428.00 | | 690 428.00 | 690 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 460 718.00 | 430 861.00 | | 460 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 261.00 | 29 857.00 | | -26 261.00 |
DL TOTAL (I) | 764 457.00 | 790 718.00 | | 764 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 483.00 | 48 565.00 | | 51 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 1 907.00 | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 617.00 | 10 240.00 | | 30 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 535.00 | 60 712.00 | | 84 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 992.00 | 851 430.00 | | 848 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 535.00 | 14 854.00 | | 84 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 609.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 000.00 | 108 000.00 | | 154 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 261.00 | 78 143.00 | | 180 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 261.00 | 29 857.00 | | -26 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 339.00 | | 26 869.00 | 768 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 339.00 | | 26 869.00 | 768 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
VB T. V. A. | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VI Groupe et associés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |