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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 631.00 | | 112 631.00 | 112 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 059.00 | | 803 059.00 | 803 059.00 |
BZ Autres créances | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 284.00 | | 830 284.00 | 830 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
CU Autres participations | 690 428.00 | | 690 428.00 | 690 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 434 457.00 | 460 718.00 | | 434 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 438.00 | -26 261.00 | | -14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 750 019.00 | 764 457.00 | | 750 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 263.00 | 51 483.00 | | 70 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 2 435.00 | | 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 868.00 | 30 617.00 | | 9 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 265.00 | 84 535.00 | | 80 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 284.00 | 848 992.00 | | 830 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 017.00 | 84 535.00 | | 47 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 240.00 | 154 000.00 | | 129 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 679.00 | 180 261.00 | | 143 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 438.00 | -26 261.00 | | -14 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 208.00 | | 7 851.00 | 795 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 208.00 | | 7 851.00 | 795 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 631.00 | 112 631.00 | | 112 631.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VI Groupe et associés | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 265.00 | 47 017.00 | 33 248.00 | 80 265.00 |