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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 168.00 | | 798 168.00 | 798 168.00 |
BZ Autres créances | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 136.00 | | 849 136.00 | 849 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
CU Autres participations | 690 416.00 | | 690 416.00 | 690 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 420 019.00 | 434 457.00 | | 420 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 800.00 | -14 438.00 | | 27 800.00 |
DL TOTAL (I) | 777 819.00 | 750 019.00 | | 777 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 127.00 | 70 263.00 | | 69 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 134.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | 9 868.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 317.00 | 80 265.00 | | 71 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 136.00 | 830 284.00 | | 849 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190.00 | 47 017.00 | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 015.00 | 129 240.00 | | 171 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 215.00 | 143 679.00 | | 143 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 800.00 | -14 438.00 | | 27 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 059.00 | | | 803 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 891.00 | 798 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 891.00 | 798 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 059.00 | | | 803 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VI Groupe et associés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 721.00 | 158 721.00 | | 158 721.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 317.00 | 2 190.00 | 69 127.00 | 71 317.00 |