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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AH Fonds commercial | 138 184.00 | | 138 184.00 | 138 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 406.00 | 73 573.00 | 34 833.00 | 108 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 555.00 | 86 168.00 | 375 387.00 | 461 555.00 |
BT Marchandises | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
BZ Autres créances | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
CF Disponibilités | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 449.00 | | 153 449.00 | 153 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 004.00 | 86 168.00 | 528 836.00 | 615 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 896.00 | | | 111 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 492.00 | | | 187 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 208.00 | | | 159 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 663.00 | | | 404 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 836.00 | | | 528 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 663.00 | | | 404 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 486.00 | | 872 486.00 | 872 486.00 |
FG Production vendue services | 125 948.00 | | 125 948.00 | 125 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 434.00 | | 998 434.00 | 998 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 617.00 | | | -14 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 123.00 | | | 1 018 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 096.00 | | | 1 014 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 492.00 | 187 492.00 | | 187 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 187.00 | 93 817.00 | 12 370.00 | 106 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 663.00 | 404 663.00 | | 404 663.00 |