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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AH Fonds commercial | 138 184.00 | | 138 184.00 | 138 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 406.00 | 90 373.00 | 18 033.00 | 108 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 314.00 | 19 836.00 | 25 478.00 | 45 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 908.00 | 110 209.00 | 382 699.00 | 492 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 656.00 | 2 266.00 | 101 390.00 | 103 656.00 |
BZ Autres créances | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
CF Disponibilités | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 724.00 | 2 266.00 | 221 458.00 | 223 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 632.00 | 112 475.00 | 604 157.00 | 716 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 904.00 | | | -9 904.00 |
DL TOTAL (I) | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 063.00 | | | 188 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 775.00 | | | 279 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EA Autres dettes | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 189.00 | | | 547 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 157.00 | | | 604 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 610.00 | | | 549 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 904.00 | | | -9 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 668.00 | | 2 240.00 | 490 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 184.00 | | | 328 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 481.00 | | 2 240.00 | 151 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 220.00 | 12 989.00 | | 97 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 220.00 | 12 989.00 | | 97 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 775.00 | 279 775.00 | | 279 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
UX Autres créances clients | 101 163.00 | 101 163.00 | | 101 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VI Groupe et associés | 188 063.00 | 188 063.00 | | 188 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 377.00 | 189 373.00 | 11 004.00 | 200 377.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 189.00 | 547 189.00 | | 547 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
ST Autres comptes | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
YT Sous‐traitance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 606.00 | | | 84 606.00 |