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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AH Fonds commercial | 138 184.00 | | 138 184.00 | 138 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 406.00 | 81 973.00 | 26 433.00 | 108 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 074.00 | 15 247.00 | 27 827.00 | 43 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 668.00 | 97 220.00 | 393 448.00 | 490 668.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 811.00 | 2 333.00 | 80 478.00 | 82 811.00 |
BZ Autres créances | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
CF Disponibilités | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 810.00 | 2 333.00 | 183 477.00 | 185 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 479.00 | 99 553.00 | 576 925.00 | 676 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 923.00 | 111 896.00 | | 115 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 301.00 | 4 027.00 | | -57 301.00 |
DL TOTAL (I) | 66 872.00 | 124 173.00 | | 66 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 063.00 | 187 492.00 | | 188 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 683.00 | 159 208.00 | | 238 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 606.00 | 54 776.00 | | 24 606.00 |
EA Autres dettes | 58 702.00 | 3 187.00 | | 58 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 053.00 | 404 663.00 | | 510 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 925.00 | 528 836.00 | | 576 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
FG Production vendue services | 129 273.00 | | 129 273.00 | 129 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 889.00 | | 196 889.00 | 196 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 204.00 | 18 000.00 | | 15 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 204.00 | -14 617.00 | | -15 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 896.00 | 1 018 123.00 | | 217 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 197.00 | 1 014 096.00 | | 275 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 301.00 | 4 027.00 | | -57 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 168.00 | 11 052.00 | | 86 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 168.00 | 11 052.00 | | 86 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 063.00 | 188 063.00 | | 188 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 683.00 | 238 683.00 | | 238 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 240.00 | 152 240.00 | | 152 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 243.00 | 152 240.00 | 11 004.00 | 163 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 053.00 | 510 053.00 | | 510 053.00 |