| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 149.00 | | 196 149.00 | 196 149.00 |
AN Terrains | 434 824.00 | | 434 824.00 | 434 824.00 |
AP Constructions | 886 564.00 | 425 869.00 | 460 694.00 | 886 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 537.00 | 425 869.00 | 1 091 668.00 | 1 517 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 372 848.00 | | 372 848.00 | 372 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 967.00 | | 409 967.00 | 409 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 504.00 | 425 869.00 | 1 501 635.00 | 1 927 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 851 392.00 | 506 020.00 | | 851 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 097.00 | 495 372.00 | | 80 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 989.00 | 1 303 892.00 | | 1 233 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 312.00 | 264 300.00 | | 209 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 107 500.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 12 000.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 434.00 | 59 742.00 | | 8 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 646.00 | 443 543.00 | | 267 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 635.00 | 1 747 435.00 | | 1 501 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 584.00 | 271 491.00 | | 195 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 450 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 565.00 | 49 056.00 | | 29 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 506.00 | 656 870.00 | | 203 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 409.00 | 161 498.00 | | 123 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 097.00 | 495 372.00 | | 80 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 537.00 | | | 1 517 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 388.00 | | | 1 321 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 213.00 | 40 656.00 | | 385 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 213.00 | 40 656.00 | | 385 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 312.00 | 61 227.00 | 148 084.00 | 209 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
VP Divers | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 646.00 | 72 062.00 | 148 084.00 | 267 646.00 |