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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 149.00 | | 196 149.00 | 196 149.00 |
AN Terrains | 434 824.00 | | 434 824.00 | 434 824.00 |
AP Constructions | 886 564.00 | 507 182.00 | 379 382.00 | 886 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 537.00 | 507 182.00 | 1 010 355.00 | 1 517 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 427 982.00 | | 427 982.00 | 427 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 128.00 | | 439 128.00 | 439 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 665.00 | 507 182.00 | 1 449 484.00 | 1 956 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 927 073.00 | 851 489.00 | | 927 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 362.00 | 75 584.00 | | 68 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 935.00 | 1 229 573.00 | | 1 297 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 527.00 | 148 084.00 | | 85 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 49 463.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 121.00 | 18 090.00 | | 16 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 549.00 | 218 038.00 | | 151 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 484.00 | 1 447 610.00 | | 1 449 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 437.00 | 85 010.00 | | 82 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | 24 357.00 | | 19 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 847.00 | 197 954.00 | | 203 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 484.00 | 122 371.00 | | 135 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 362.00 | 75 584.00 | | 68 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 537.00 | | | 1 517 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 149.00 | | | 196 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 388.00 | | | 1 321 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 526.00 | 40 656.00 | 507 182.00 | 466 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 526.00 | 40 656.00 | 507 182.00 | 466 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
UX Autres créances clients | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 527.00 | 63 915.00 | 21 612.00 | 85 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 549.00 | 82 437.00 | 21 612.00 | 151 549.00 |