| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 149.00 | | 196 149.00 | 196 149.00 |
AN Terrains | 434 824.00 | | 434 824.00 | 434 824.00 |
AP Constructions | 886 564.00 | 583 899.00 | 302 664.00 | 886 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 537.00 | 583 899.00 | 933 638.00 | 1 517 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 443 722.00 | | 443 722.00 | 443 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 175.00 | | 466 175.00 | 466 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 712.00 | 583 899.00 | 1 399 812.00 | 1 983 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 958 657.00 | 895 435.00 | | 958 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 891.00 | 63 222.00 | | 65 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 048.00 | 1 261 157.00 | | 1 327 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 3 900.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 804.00 | 12 667.00 | | 16 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 764.00 | 85 679.00 | | 72 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 812.00 | 1 346 836.00 | | 1 399 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 264.00 | 38 179.00 | | 25 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 17 703.00 | | 18 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 009.00 | 192 927.00 | | 199 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 118.00 | 129 705.00 | | 133 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 891.00 | 63 222.00 | | 65 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 537.00 | | | 1 517 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 149.00 | | | 196 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 388.00 | | | 1 321 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 838.00 | 36 062.00 | 583 899.00 | 547 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 838.00 | 36 062.00 | 583 899.00 | 547 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UX Autres créances clients | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 764.00 | 25 264.00 | | 72 764.00 |