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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 149.00 | | 196 149.00 | 196 149.00 |
AN Terrains | 434 824.00 | | 434 824.00 | 434 824.00 |
AP Constructions | 886 564.00 | 547 838.00 | 338 726.00 | 886 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 537.00 | 547 838.00 | 969 699.00 | 1 517 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 373 440.00 | | 373 440.00 | 373 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 137.00 | | 377 137.00 | 377 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 674.00 | 547 838.00 | 1 346 836.00 | 1 894 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 895 435.00 | 927 073.00 | | 895 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 222.00 | 68 362.00 | | 63 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 157.00 | 1 297 935.00 | | 1 261 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 612.00 | 85 527.00 | | 21 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 400.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 667.00 | 16 121.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 679.00 | 151 549.00 | | 85 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 836.00 | 1 449 484.00 | | 1 346 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 179.00 | 82 437.00 | | 38 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 19 703.00 | | 17 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 927.00 | 203 847.00 | | 192 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 705.00 | 135 484.00 | | 129 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 222.00 | 68 362.00 | | 63 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 537.00 | | | 1 517 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 149.00 | | | 196 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 388.00 | | | 1 321 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 182.00 | 40 656.00 | 547 838.00 | 507 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 182.00 | 40 656.00 | 547 838.00 | 507 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 679.00 | 38 179.00 | | 85 679.00 |