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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 37 057.00 | 34 214.00 | 2 843.00 | 37 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 774.00 | 76 267.00 | 17 506.00 | 93 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 942.00 | 225 688.00 | 134 254.00 | 359 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 200.00 | 342 528.00 | 212 671.00 | 555 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 020.00 | | 134 020.00 | 134 020.00 |
BZ Autres créances | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CF Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 368.00 | | 231 368.00 | 231 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 569.00 | 342 528.00 | 444 040.00 | 786 569.00 |
CU Autres participations | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648.00 | | | 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 169 760.00 | | | 169 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 408.00 | | | 101 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 739.00 | | | 80 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 284.00 | | | 59 284.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 279.00 | | | 274 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 040.00 | | | 444 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 539.00 | | | 198 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
VP Divers | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 249.00 | 209 129.00 | 120.00 | 209 249.00 |