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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 37 057.00 | 35 572.00 | 1 485.00 | 37 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 394.00 | 80 864.00 | 19 529.00 | 100 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 509.00 | 256 685.00 | 143 824.00 | 400 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 384.00 | 379 481.00 | 215 902.00 | 595 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 154.00 | | 183 154.00 | 183 154.00 |
BZ Autres créances | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CF Disponibilités | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 597.00 | | 292 597.00 | 292 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 981.00 | 379 481.00 | 508 499.00 | 887 981.00 |
CU Autres participations | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 862.00 | 95 197.00 | | 119 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 541.00 | 24 664.00 | | 51 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 850.00 | 5 250.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 219 902.00 | 169 760.00 | | 219 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 167.00 | 101 408.00 | | 111 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 413.00 | 29 183.00 | | 32 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | 80 739.00 | | 70 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 124.00 | 59 284.00 | | 73 124.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 463.00 | | 1 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 597.00 | 274 279.00 | | 288 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 499.00 | 444 040.00 | | 508 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 222.00 | 198 539.00 | | 211 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 200.00 | | 53 304.00 | 555 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 119.00 | 595 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 119.00 | 540 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 895.00 | | 53 296.00 | 499 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | 8.00 | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 528.00 | 40 954.00 | 4 000.00 | 342 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 170.00 | 40 954.00 | 4 000.00 | 336 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 183 154.00 | 183 154.00 | | 183 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 168.00 | 33 793.00 | 77 375.00 | 111 168.00 |
VI Groupe et associés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 214.00 | 246 094.00 | 120.00 | 246 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 597.00 | 211 222.00 | 77 375.00 | 288 597.00 |