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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 327.00 | 594.00 | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 37 057.00 | 36 993.00 | 64.00 | 37 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 214.00 | 114 077.00 | 68 137.00 | 182 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 192.00 | 378 382.00 | 266 809.00 | 645 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 621.00 | 533 780.00 | 386 841.00 | 920 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 180.00 | | 104 180.00 | 104 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 590.00 | 12 089.00 | 231 501.00 | 243 590.00 |
BZ Autres créances | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
CF Disponibilités | 558 692.00 | | 558 692.00 | 558 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 259.00 | 12 089.00 | 1 141 169.00 | 1 153 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 880.00 | 545 869.00 | 1 528 011.00 | 2 073 880.00 |
CU Autres participations | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648.00 | | | 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 285.00 | | | 317 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 604.00 | | | 178 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DL TOTAL (I) | 547 122.00 | | | 547 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 918.00 | | | 287 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 945.00 | | | 370 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 925.00 | | | 168 925.00 |
EA Autres dettes | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 889.00 | | | 980 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 011.00 | | | 1 528 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 338.00 | | | 773 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 001 641.00 | | 3 001 641.00 | 3 001 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 641.00 | | 3 001 641.00 | 3 001 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 089.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 982.00 | | | 3 068 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 377.00 | | | 2 890 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 604.00 | | | 178 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 589.00 | | | 167 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 638.00 | | 211 535.00 | 730 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 551.00 | 920 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 551.00 | 866 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 761.00 | | 211 535.00 | 676 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 935.00 | 82 072.00 | 21 227.00 | 472 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 563.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 171.00 | 81 509.00 | 21 227.00 | 469 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 946.00 | 370 946.00 | | 370 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 925.00 | 168 925.00 | | 168 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 118.00 | 144 118.00 | | 144 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 918.00 | 80 368.00 | 207 550.00 | 287 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 257.00 | 349 137.00 | 120.00 | 349 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 889.00 | 773 339.00 | 207 550.00 | 980 889.00 |