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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 37 057.00 | 36 188.00 | 869.00 | 37 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 646.00 | 86 687.00 | 17 959.00 | 104 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 629.00 | 290 722.00 | 161 907.00 | 452 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 647.00 | 419 957.00 | 229 690.00 | 649 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 853.00 | | 254 853.00 | 254 853.00 |
BZ Autres créances | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CF Disponibilités | 140 556.00 | | 140 556.00 | 140 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 589.00 | | 474 589.00 | 474 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 236.00 | 419 957.00 | 704 279.00 | 1 124 236.00 |
CU Autres participations | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 403.00 | 119 862.00 | | 171 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 527.00 | 51 541.00 | | 58 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 450.00 | 3 850.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 277 030.00 | 219 902.00 | | 277 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 885.00 | 111 167.00 | | 124 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 495.00 | 32 413.00 | | 20 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 595.00 | 70 761.00 | | 112 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 205.00 | 73 124.00 | | 102 205.00 |
EA Autres dettes | 18 120.00 | 1 129.00 | | 18 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 249.00 | 288 597.00 | | 427 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 279.00 | 508 499.00 | | 704 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 842.00 | 211 222.00 | | 340 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 384.00 | | 68 972.00 | 595 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 710.00 | 649 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 710.00 | 594 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 071.00 | | 68 972.00 | 540 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 482.00 | 48 649.00 | 8 173.00 | 379 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 123.00 | 48 649.00 | 8 173.00 | 373 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 254 853.00 | 254 853.00 | | 254 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 885.00 | 40 320.00 | 84 565.00 | 124 885.00 |
VI Groupe et associés | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
VP Divers | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 488.00 | 312 368.00 | 120.00 | 312 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 407.00 | 340 842.00 | 84 565.00 | 425 407.00 |