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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 679.00 | 225.00 | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 120.00 | 8 677.00 | 68 443.00 | 77 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 664.00 | 12 356.00 | 72 308.00 | 84 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 854.00 | 709.00 | 130 145.00 | 130 854.00 |
BZ Autres créances | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 791.00 | | 103 791.00 | 103 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 387.00 | 709.00 | 342 678.00 | 343 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 051.00 | 13 065.00 | 414 986.00 | 428 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748.00 | | | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
DG Autres réserves | 116 052.00 | 73 856.00 | | 116 052.00 |
DH Report à nouveau | | -2 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 991.00 | 45 017.00 | | 65 991.00 |
DL TOTAL (I) | 204 723.00 | 138 733.00 | | 204 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 74 615.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 77.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | 9 274.00 | | 19 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 725.00 | 151 316.00 | | 181 725.00 |
EA Autres dettes | 8 068.00 | 2 109.00 | | 8 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 262.00 | 237 391.00 | | 210 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 986.00 | 376 123.00 | | 414 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 088.00 | 237 314.00 | | 209 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 348.00 | | 71 316.00 | 13 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954.00 | | 68 166.00 | 8 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 3 150.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 773.00 | 4 583.00 | | 7 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 1 000.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | 3 583.00 | | 5 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 130 106.00 | 130 106.00 | | 130 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VP Divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 236.00 | 188 848.00 | 4 388.00 | 193 236.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 262.00 | 209 088.00 | 1 174.00 | 210 262.00 |