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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 704.00 | 45 049.00 | 49 655.00 | 94 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 248.00 | 48 953.00 | 53 295.00 | 102 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 167.00 | | 200 167.00 | 200 167.00 |
CF Disponibilités | 137 174.00 | | 137 174.00 | 137 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 970.00 | | 473 970.00 | 473 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 218.00 | 48 953.00 | 527 265.00 | 576 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 139.00 | 132 110.00 | | 154 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 712.00 | 32 029.00 | | -11 712.00 |
DL TOTAL (I) | 252 427.00 | 274 139.00 | | 252 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 2 212.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 157.00 | | 13 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 558.00 | 257 834.00 | | 227 558.00 |
EA Autres dettes | 30 762.00 | 34 048.00 | | 30 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 838.00 | 307 596.00 | | 274 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 265.00 | 581 735.00 | | 527 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 008.00 | 305 384.00 | | 272 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 261.00 | | 3 987.00 | 98 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 717.00 | | 3 987.00 | 90 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 098.00 | 12 855.00 | | 36 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 194.00 | 12 855.00 | | 32 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 269.00 | 136 629.00 | 3 640.00 | 140 269.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 838.00 | 272 008.00 | 2 830.00 | 274 838.00 |