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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 717.00 | 32 194.00 | 58 523.00 | 90 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 261.00 | 36 098.00 | 62 163.00 | 98 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 544.00 | | 127 544.00 | 127 544.00 |
BZ Autres créances | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
CF Disponibilités | 171 024.00 | | 171 024.00 | 171 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 572.00 | | 519 572.00 | 519 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 833.00 | 36 098.00 | 581 735.00 | 617 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 681.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 110.00 | 92 042.00 | | 132 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 029.00 | 57 387.00 | | 32 029.00 |
DL TOTAL (I) | 274 139.00 | 252 110.00 | | 274 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 4 178.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 6 568.00 | | 13 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 834.00 | 216 925.00 | | 257 834.00 |
EA Autres dettes | 34 048.00 | 8 090.00 | | 34 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257.00 | 1 285.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 596.00 | 237 136.00 | | 307 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 735.00 | 494 246.00 | | 581 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 384.00 | 232 738.00 | | 305 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 768.00 | | 3 493.00 | 94 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 224.00 | | 3 493.00 | 87 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 385.00 | 11 713.00 | | 24 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 481.00 | 11 713.00 | | 20 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 917.00 | 165 917.00 | | 165 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 172.00 | 198 532.00 | 3 640.00 | 202 172.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 596.00 | 305 384.00 | 2 212.00 | 307 596.00 |