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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 224.00 | 20 481.00 | 66 743.00 | 87 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 623.00 | 24 385.00 | 72 237.00 | 96 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 113.00 | 709.00 | 123 403.00 | 124 113.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
CF Disponibilités | 141 339.00 | | 141 339.00 | 141 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 498.00 | 709.00 | 421 789.00 | 422 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 121.00 | 25 095.00 | 494 026.00 | 519 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
DG Autres réserves | 92 042.00 | 116 052.00 | | 92 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 387.00 | 65 991.00 | | 57 387.00 |
DL TOTAL (I) | 252 110.00 | 204 723.00 | | 252 110.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 110.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | 1 174.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 19 185.00 | | 6 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 925.00 | 181 725.00 | | 216 925.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | 8 068.00 | | 7 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 916.00 | 210 262.00 | | 236 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 026.00 | 414 986.00 | | 494 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 738.00 | 209 088.00 | | 232 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 664.00 | | 11 959.00 | 84 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 120.00 | | 11 959.00 | 77 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 356.00 | 12 029.00 | | 12 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 225.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 677.00 | 11 804.00 | | 8 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 709.00 | | | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | | | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | 5 000.00 | | 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 153.00 | 146 153.00 | | 146 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 124 113.00 | 124 113.00 | | 124 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 819.00 | 131 179.00 | 3 640.00 | 134 819.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 916.00 | 232 738.00 | 4 178.00 | 236 916.00 |