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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 75 422.00 | 29 578.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 896.00 | 41 669.00 | 18 227.00 | 59 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 513.00 | 62 878.00 | 5 635.00 | 68 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 473.00 | 183 353.00 | 56 121.00 | 239 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 432.00 | 7 152.00 | 191 280.00 | 198 432.00 |
BZ Autres créances | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CF Disponibilités | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 639.00 | 7 152.00 | 381 487.00 | 388 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 112.00 | 190 504.00 | 437 608.00 | 628 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 282.00 | 157 278.00 | | 163 282.00 |
DH Report à nouveau | | -49 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 066.00 | 55 249.00 | | 98 066.00 |
DL TOTAL (I) | 269 598.00 | 171 532.00 | | 269 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 809.00 | 88 129.00 | | 64 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 073.00 | 19 181.00 | | 44 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 894.00 | 51 323.00 | | 53 894.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 010.00 | 161 999.00 | | 168 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 608.00 | 333 531.00 | | 437 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 116.00 | | 744 116.00 | 744 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 116.00 | | 744 116.00 | 744 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 991.00 | 534.00 | | 5 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 3 867.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 308.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 3 765.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | 103.00 | | 3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | -1 500.00 | | 14 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 624.00 | 618 657.00 | | 760 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 558.00 | 563 408.00 | | 662 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 066.00 | 55 249.00 | | 98 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 642.00 | | 18 172.00 | 228 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 340.00 | 239 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 340.00 | 128 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 577.00 | | 17 172.00 | 118 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 000.00 | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 502.00 | 20 192.00 | 7 340.00 | 170 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 807.00 | 7 000.00 | | 71 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 695.00 | 13 192.00 | 7 340.00 | 98 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | 5 943.00 | | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | 5 943.00 | | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | 5 943.00 | | 1 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 183 581.00 | 183 581.00 | | 183 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 851.00 | 4 215.00 | 10 636.00 | 14 851.00 |
VB T. V. A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 809.00 | 23 850.00 | 40 960.00 | 64 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VP Divers | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 532.00 | 239 216.00 | 13 317.00 | 252 532.00 |
VW T.V.A. | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 010.00 | 127 050.00 | 40 960.00 | 168 010.00 |