| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 82 422.00 | 22 578.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 356.00 | 51 495.00 | 22 860.00 | 74 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 988.00 | 61 069.00 | 7 920.00 | 68 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 024.00 | 194 986.00 | 56 039.00 | 251 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 379.00 | | 260 379.00 | 260 379.00 |
BZ Autres créances | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CF Disponibilités | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 332.00 | | 393 332.00 | 393 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 357.00 | 194 986.00 | 449 371.00 | 644 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 348.00 | 163 282.00 | | 195 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 222.00 | 98 066.00 | | 71 222.00 |
DL TOTAL (I) | 274 821.00 | 269 598.00 | | 274 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 960.00 | 64 809.00 | | 40 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 263.00 | 3 367.00 | | 45 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 049.00 | 44 073.00 | | 43 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 279.00 | 53 894.00 | | 45 279.00 |
EA Autres dettes | | 1 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 550.00 | 168 010.00 | | 174 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 371.00 | 437 608.00 | | 449 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 191.00 | | 736 191.00 | 736 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 191.00 | | 736 191.00 | 736 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 5 991.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 2 955.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 2 955.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | 3 036.00 | | 2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 213.00 | 14 508.00 | | 24 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 592.00 | 760 624.00 | | 773 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 370.00 | 662 558.00 | | 702 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 222.00 | 98 066.00 | | 71 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 473.00 | | 21 033.00 | 239 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 482.00 | 251 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 385.00 | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 143 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 408.00 | | 21 033.00 | 128 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 353.00 | 19 926.00 | 8 293.00 | 183 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 807.00 | 7 000.00 | 3 385.00 | 78 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 546.00 | 12 926.00 | 4 908.00 | 104 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 260 379.00 | 260 379.00 | | 260 379.00 |
VB T. V. A. | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 960.00 | 24 392.00 | 16 568.00 | 40 960.00 |
VI Groupe et associés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 241.00 | 318 560.00 | 2 681.00 | 321 241.00 |
VW T.V.A. | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 550.00 | 154 615.00 | 16 568.00 | 174 550.00 |