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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 89 422.00 | 15 578.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 168.00 | 63 180.00 | 22 988.00 | 86 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 420.00 | 52 054.00 | 10 365.00 | 62 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 268.00 | 204 656.00 | 51 612.00 | 256 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 293.00 | 1 852.00 | 134 441.00 | 136 293.00 |
BZ Autres créances | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CF Disponibilités | 237 771.00 | | 237 771.00 | 237 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 541.00 | 1 852.00 | 435 689.00 | 437 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 810.00 | 206 508.00 | 487 302.00 | 693 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 071.00 | 195 348.00 | | 219 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 189.00 | 71 222.00 | | 50 189.00 |
DL TOTAL (I) | 277 510.00 | 274 821.00 | | 277 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 760.00 | 40 960.00 | | 24 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 176.00 | 45 263.00 | | 90 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 934.00 | 43 049.00 | | 59 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 922.00 | 45 279.00 | | 34 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 792.00 | 174 550.00 | | 209 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 302.00 | 449 371.00 | | 487 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 022.00 | | 762 022.00 | 762 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 022.00 | | 762 022.00 | 762 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 810.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 810.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 485.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 674.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | 2 136.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | 24 213.00 | | 19 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 547.00 | 773 592.00 | | 771 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 358.00 | 702 370.00 | | 721 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 189.00 | 71 222.00 | | 50 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 024.00 | 18 244.00 | | 251 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 681.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 256 268.00 | | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 148 588.00 | | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 344.00 | 18 244.00 | | 143 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 986.00 | 22 670.00 | 13 000.00 | 194 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 422.00 | 7 000.00 | | 82 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 564.00 | 15 670.00 | 13 000.00 | 112 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 134 269.00 | 134 269.00 | | 134 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VI Groupe et associés | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 855.00 | 162 150.00 | 4 706.00 | 166 855.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 792.00 | 206 425.00 | 3 367.00 | 209 792.00 |