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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 101 672.00 | 3 328.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 386.00 | 78 834.00 | 19 552.00 | 98 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 148.00 | 64 165.00 | 20 983.00 | 85 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 214.00 | 244 670.00 | 46 544.00 | 291 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 258.00 | 17 668.00 | 231 590.00 | 249 258.00 |
BZ Autres créances | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CF Disponibilités | 226 776.00 | | 226 776.00 | 226 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 974.00 | 17 668.00 | 512 306.00 | 529 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 188.00 | 262 338.00 | 558 850.00 | 821 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 784.00 | 229 260.00 | | 238 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 761.00 | 9 524.00 | | 68 761.00 |
DL TOTAL (I) | 315 796.00 | 247 034.00 | | 315 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 593.00 | 33 439.00 | | 16 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 987.00 | 71 275.00 | | 70 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 505.00 | 117 097.00 | | 71 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 418.00 | 60 153.00 | | 83 418.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 4 327.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 055.00 | 285 392.00 | | 243 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 850.00 | 532 426.00 | | 558 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 784.00 | | 845 784.00 | 845 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 784.00 | | 845 784.00 | 845 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 066.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 3 579.00 | | 17 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 967.00 | 575 091.00 | | 876 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 206.00 | 565 567.00 | | 808 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 761.00 | 9 524.00 | | 68 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 596.00 | 13 618.00 | | 277 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 214.00 | | | 291 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 534.00 | | | 183 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 916.00 | 13 618.00 | | 169 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 002.00 | 24 668.00 | | 220 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 672.00 | 7 000.00 | | 94 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 330.00 | 17 668.00 | | 125 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 229 111.00 | 229 111.00 | | 229 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VB T. V. A. | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 593.00 | 8 279.00 | 8 313.00 | 16 593.00 |
VI Groupe et associés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 006.00 | 288 325.00 | 2 681.00 | 291 006.00 |
VW T.V.A. | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 055.00 | 234 741.00 | 8 313.00 | 243 055.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |