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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 557 000.00 | | 2 557 000.00 | 2 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 887.00 | 148 520.00 | 165 367.00 | 313 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 221.00 | 154 294.00 | 2 785 927.00 | 2 940 221.00 |
BT Marchandises | 271 529.00 | | 271 529.00 | 271 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
BZ Autres créances | 147 415.00 | | 147 415.00 | 147 415.00 |
CF Disponibilités | 186 219.00 | | 186 219.00 | 186 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 453.00 | | 660 453.00 | 660 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 674.00 | 154 294.00 | 3 446 380.00 | 3 600 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
DG Autres réserves | 416 656.00 | 314 685.00 | | 416 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 491.00 | 101 971.00 | | 99 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 395.00 | 1 309 904.00 | | 1 409 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 135.00 | 1 201 390.00 | | 1 118 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 450.00 | 365 401.00 | | 354 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 956.00 | 343 127.00 | | 423 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 725.00 | 107 597.00 | | 107 725.00 |
EA Autres dettes | 32 719.00 | 30 171.00 | | 32 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 985.00 | 2 047 686.00 | | 2 036 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 380.00 | 3 357 589.00 | | 3 446 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 285.00 | 961 959.00 | | 1 044 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890 154.00 | 360 380.00 | 3 250 534.00 | 2 890 154.00 |
FG Production vendue services | 18 583.00 | 11 297.00 | 29 880.00 | 18 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 737.00 | 371 677.00 | 3 280 414.00 | 2 908 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 122.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 712.00 | 5 911.00 | | 15 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 2 371.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | 5 494.00 | | 3 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402.00 | 758.00 | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 6 252.00 | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 674.00 | -3 881.00 | | -6 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 644.00 | 33 984.00 | | 30 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 200.00 | 3 271 018.00 | | 3 319 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 709.00 | 3 169 047.00 | | 3 219 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 491.00 | 101 971.00 | | 99 491.00 |