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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 557 000.00 | | 2 557 000.00 | 2 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 446.00 | 238 503.00 | 228 943.00 | 467 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 545.00 | 244 277.00 | 2 906 268.00 | 3 150 545.00 |
BT Marchandises | 248 699.00 | | 248 699.00 | 248 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
BZ Autres créances | 128 579.00 | | 128 579.00 | 128 579.00 |
CF Disponibilités | 437 337.00 | | 437 337.00 | 437 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 100.00 | | 918 100.00 | 918 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 645.00 | 244 277.00 | 3 824 368.00 | 4 068 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 800.00 | 794 000.00 | | 369 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 19 847.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 37 947.00 | 79 400.00 | | 37 947.00 |
DG Autres réserves | | 573 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 831.00 | 60 766.00 | | 62 831.00 |
DL TOTAL (I) | 470 577.00 | 1 527 380.00 | | 470 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 262.00 | 881 543.00 | | 2 731 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 828.00 | 254 485.00 | | 15 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 746.00 | 379 480.00 | | 383 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 175.00 | 154 328.00 | | 182 175.00 |
EA Autres dettes | 40 780.00 | 29 964.00 | | 40 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 790.00 | 1 699 800.00 | | 3 353 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 368.00 | 3 227 180.00 | | 3 824 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 992.00 | 946 718.00 | | 858 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 675.00 | | 268 870.00 | 2 881 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557 000.00 | | | 2 557 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 917.00 | | 250 250.00 | 314 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 758.00 | | 18 621.00 | 9 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 983.00 | 31 294.00 | | 212 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 983.00 | 31 294.00 | | 212 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 746.00 | 383 746.00 | | 383 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
UX Autres créances clients | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VC Groupe et associés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 730 219.00 | 235 421.00 | 1 182 773.00 | 2 730 219.00 |
VI Groupe et associés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 730 219.00 | | | 2 730 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 543.00 | | | 881 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 176.00 | 232 063.00 | 20 113.00 | 252 176.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 790.00 | 858 992.00 | 1 182 773.00 | 3 353 790.00 |