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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 557 000.00 | | 2 557 000.00 | 2 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 553.00 | 17 986.00 | 41 568.00 | 59 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 195.00 | 314 522.00 | 369 673.00 | 684 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 12.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 117.00 | 332 508.00 | 2 999 610.00 | 3 332 117.00 |
BT Marchandises | 359 720.00 | | 359 720.00 | 359 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
BZ Autres créances | 111 471.00 | | 111 471.00 | 111 471.00 |
CF Disponibilités | 340 761.00 | | 340 761.00 | 340 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 880.00 | | 900 880.00 | 900 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 998.00 | 332 508.00 | 3 900 490.00 | 4 232 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 800.00 | 369 800.00 | | 369 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
DG Autres réserves | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 798.00 | 62 831.00 | | 166 798.00 |
DL TOTAL (I) | 637 375.00 | 470 577.00 | | 637 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616 439.00 | 2 731 262.00 | | 2 616 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 702.00 | 15 828.00 | | 55 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 888.00 | 383 746.00 | | 404 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 612.00 | 182 175.00 | | 148 612.00 |
EA Autres dettes | 37 474.00 | 40 780.00 | | 37 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 115.00 | 3 353 790.00 | | 3 263 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 490.00 | 3 824 368.00 | | 3 900 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 143.00 | 3 353 790.00 | | 897 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998.00 | 1 043.00 | | 1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 545.00 | | 275 701.00 | 3 150 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 129.00 | 3 332 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 129.00 | 743 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557 000.00 | | | 2 557 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 166.00 | | 272 712.00 | 565 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 379.00 | | 2 990.00 | 28 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 277.00 | 88 230.00 | | 244 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 277.00 | 88 230.00 | | 244 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 888.00 | 404 888.00 | | 404 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
UX Autres créances clients | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VC Groupe et associés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 440.00 | 248 468.00 | 1 235 982.00 | 2 614 440.00 |
VI Groupe et associés | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 103.00 | | | 129 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 882.00 | | | 244 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 501.00 | 223 501.00 | | 223 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 115.00 | 897 143.00 | 1 235 982.00 | 3 263 115.00 |