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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 2 557 000.00 | | 2 557 000.00 | 2 557 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 142.00 | 176 534.00 | 132 609.00 | 309 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 827.00 | 182 308.00 | 2 753 519.00 | 2 935 827.00 |
BT Marchandises | 273 108.00 | | 273 108.00 | 273 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BZ Autres créances | 138 641.00 | | 138 641.00 | 138 641.00 |
CF Disponibilités | 120 761.00 | | 120 761.00 | 120 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 631.00 | | 610 631.00 | 610 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 458.00 | 182 308.00 | 3 364 150.00 | 3 546 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
DG Autres réserves | 516 148.00 | 416 656.00 | | 516 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 219.00 | 99 491.00 | | 57 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 614.00 | 1 409 395.00 | | 1 466 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 253.00 | 1 118 135.00 | | 993 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 835.00 | 354 450.00 | | 354 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 901.00 | 423 956.00 | | 387 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 732.00 | 107 725.00 | | 128 732.00 |
EA Autres dettes | 32 814.00 | 32 719.00 | | 32 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 536.00 | 2 036 985.00 | | 1 897 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 150.00 | 3 446 380.00 | | 3 364 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 307.00 | 1 044 285.00 | | 1 031 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 131.00 | | 3 397 131.00 | 3 397 131.00 |
FG Production vendue services | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 357.00 | | 3 437 357.00 | 3 437 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 601.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 920.00 | 15 712.00 | | 5 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 913.00 | 3 677.00 | | 4 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 3 402.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 7 078.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 070.00 | -6 674.00 | | -5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 30 644.00 | | 13 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 141.00 | 3 319 200.00 | | 3 465 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 923.00 | 3 219 709.00 | | 3 407 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 219.00 | 99 491.00 | | 57 219.00 |