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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 803.00 | 89 423.00 | 99 380.00 | 188 803.00 |
AN Terrains | 1 000 387.00 | 98 308.00 | 902 079.00 | 1 000 387.00 |
AP Constructions | 5 089 369.00 | 452 587.00 | 4 636 782.00 | 5 089 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 273.00 | 437 159.00 | 678 114.00 | 1 115 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 532.00 | 220 110.00 | 787 422.00 | 1 007 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 423 722.00 | 1 297 588.00 | 7 126 134.00 | 8 423 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052 055.00 | | 2 052 055.00 | 2 052 055.00 |
BP En cours de production de services | 298 766.00 | | 298 766.00 | 298 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 894.00 | 17 610.00 | 1 565 283.00 | 1 582 894.00 |
BZ Autres créances | 493 168.00 | | 493 168.00 | 493 168.00 |
CF Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 864.00 | 17 610.00 | 4 502 254.00 | 4 519 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 943 586.00 | 1 315 199.00 | 11 628 387.00 | 12 943 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DH Report à nouveau | -313 438.00 | | | -313 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 828.00 | | | -350 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364 182.00 | | | 364 182.00 |
DL TOTAL (I) | 409 723.00 | | | 409 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 649.00 | | | 5 000 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817 763.00 | | | 2 817 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 761.00 | | | 2 628 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 455.00 | | | 532 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
EA Autres dettes | 168 242.00 | | | 168 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 218 665.00 | | | 11 218 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 628 387.00 | | | 11 628 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 253 528.00 | | | 7 253 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 622.00 | | | 406 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 793.00 | | 1 733 793.00 | 1 733 793.00 |
FD Production vendue biens | 5 261 685.00 | | 5 261 685.00 | 5 261 685.00 |
FG Production vendue services | 2 211 817.00 | | 2 211 817.00 | 2 211 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 207 295.00 | | 9 207 295.00 | 9 207 295.00 |
FM Production stockée | | | 159 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 22 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 278.00 | | | -71 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 616 956.00 | | | 9 616 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 967 784.00 | | | 9 967 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 828.00 | | | -350 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 217.00 | | | 275 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 644 905.00 | | 314 390.00 | 7 644 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 842.00 | 7 920 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 842.00 | 7 781 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 506 020.00 | | 314 357.00 | 7 506 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | 32.00 | 14 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 479.00 | 349 391.00 | 1 573.00 | 563 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 994.00 | 22 496.00 | | 37 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 485.00 | 326 895.00 | 1 573.00 | 525 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | 9 205.00 | 526.00 | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | 9 205.00 | 526.00 | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 626.00 | 9 205.00 | 37 232.00 | 39 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 205.00 | 37 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 861.00 | 3 239 861.00 | | 3 239 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 074.00 | 269 074.00 | | 269 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 060 748.00 | 3 060 748.00 | | 3 060 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VB T. V. A. | 368 891.00 | 368 891.00 | | 368 891.00 |
VC Groupe et associés | 147 794.00 | 147 794.00 | | 147 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 744.00 | 546 744.00 | | 546 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 951.00 | 576 960.00 | 2 379 631.00 | 5 000 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 764.00 | 1 771 764.00 | | 1 771 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 626.00 | | | 122 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 550.00 | | | 563 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VP Divers | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 559.00 | 115 559.00 | | 115 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 046.00 | 3 868 733.00 | 14 312.00 | 3 883 046.00 |
VW T.V.A. | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 666 590.00 | 7 242 599.00 | 2 379 631.00 | 11 666 590.00 |