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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 403.00 | 169 920.00 | 19 484.00 | 189 403.00 |
AN Terrains | 1 000 387.00 | 213 400.00 | 786 987.00 | 1 000 387.00 |
AP Constructions | 5 089 369.00 | 978 648.00 | 4 110 721.00 | 5 089 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 247.00 | 633 464.00 | 589 783.00 | 1 223 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 284.00 | 499 787.00 | 673 497.00 | 1 173 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 371.00 | 2 495 220.00 | 6 193 151.00 | 8 688 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745 593.00 | | 1 745 593.00 | 1 745 593.00 |
BP En cours de production de services | 181 912.00 | | 181 912.00 | 181 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 919.00 | 56 194.00 | 3 115 725.00 | 3 171 919.00 |
BZ Autres créances | 454 874.00 | | 454 874.00 | 454 874.00 |
CF Disponibilités | 178 656.00 | | 178 656.00 | 178 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 218.00 | 56 194.00 | 5 693 025.00 | 5 749 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 437 589.00 | 2 551 414.00 | 11 886 175.00 | 14 437 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DH Report à nouveau | -945 792.00 | | | -945 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 006.00 | | | 319 006.00 |
DL TOTAL (I) | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 581.00 | | | 3 708 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435 704.00 | | | 4 435 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 384.00 | | | 2 684 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 015.00 | | | 642 015.00 |
EA Autres dettes | 291 882.00 | | | 291 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 765 114.00 | | | 11 765 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 886 175.00 | | | 11 886 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 655 388.00 | | | 9 655 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 425.00 | | | 810 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 135.00 | | 2 597 135.00 | 2 597 135.00 |
FD Production vendue biens | 8 029 683.00 | | 8 029 683.00 | 8 029 683.00 |
FG Production vendue services | 1 002 853.00 | | 1 002 853.00 | 1 002 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 629 670.00 | | 11 629 670.00 | 11 629 670.00 |
FM Production stockée | | | 55 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 789 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 727 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 196.00 | | | -27 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 877 368.00 | | | 11 877 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 859 328.00 | | | 11 859 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 426.00 | | | 235 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 561 674.00 | | 176 335.00 | 8 561 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 639.00 | 8 688 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 639.00 | 8 486 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 403.00 | | | 189 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 359 591.00 | | 176 335.00 | 8 359 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 246.00 | 408 428.00 | 49 454.00 | 2 136 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 397.00 | 15 523.00 | | 154 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 849.00 | 392 905.00 | 49 454.00 | 1 981 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 384.00 | 2 684 384.00 | | 2 684 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 784.00 | 127 784.00 | | 127 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 670.00 | 244 670.00 | | 244 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 882.00 | 291 882.00 | | 291 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 098 078.00 | 3 098 078.00 | | 3 098 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
VB T. V. A. | 213 362.00 | 213 362.00 | | 213 362.00 |
VC Groupe et associés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 051.00 | 813 051.00 | | 813 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 530.00 | 788 352.00 | 1 935 336.00 | 2 895 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 235 704.00 | 4 235 704.00 | | 4 235 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 429.00 | | | 999 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 221.00 | 172 221.00 | | 172 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 729.00 | 3 568 208.00 | 86 521.00 | 3 654 729.00 |
VW T.V.A. | 194 330.00 | 194 330.00 | | 194 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 762 566.00 | 9 655 388.00 | 1 935 336.00 | 11 762 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |