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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 176.00 | 172 718.00 | 6 457.00 | 179 176.00 |
AN Terrains | 1 000 387.00 | 251 764.00 | 748 623.00 | 1 000 387.00 |
AP Constructions | 5 089 369.00 | 1 154 002.00 | 3 935 367.00 | 5 089 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 808.00 | 559 360.00 | 511 448.00 | 1 070 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 850.00 | 470 614.00 | 644 236.00 | 1 114 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 480 373.00 | 2 608 458.00 | 5 871 915.00 | 8 480 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475 379.00 | | 2 475 379.00 | 2 475 379.00 |
BP En cours de production de services | 207 253.00 | | 207 253.00 | 207 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 293.00 | 56 140.00 | 2 738 153.00 | 2 794 293.00 |
BZ Autres créances | 442 959.00 | | 442 959.00 | 442 959.00 |
CF Disponibilités | 349 219.00 | | 349 219.00 | 349 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 917.00 | 56 140.00 | 6 228 778.00 | 6 284 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 765 291.00 | 2 664 598.00 | 12 100 693.00 | 14 765 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DH Report à nouveau | -927 752.00 | -945 792.00 | | -927 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 601.00 | 18 040.00 | | -225 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 947.00 | 319 006.00 | | 303 947.00 |
DL TOTAL (I) | -139 599.00 | 101 061.00 | | -139 599.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 473 477.00 | 3 708 581.00 | | 4 473 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 565.00 | 4 435 704.00 | | 4 679 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442.00 | 2 548.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 200.00 | 2 684 384.00 | | 2 073 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 006.00 | 642 015.00 | | 556 006.00 |
EA Autres dettes | 436 602.00 | 291 882.00 | | 436 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 220 291.00 | 11 765 114.00 | | 12 220 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 100 693.00 | 11 886 175.00 | | 12 100 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 142.00 | | 1 329 142.00 | 1 329 142.00 |
FD Production vendue biens | 7 076 559.00 | | 7 076 559.00 | 7 076 559.00 |
FG Production vendue services | 384 669.00 | | 384 669.00 | 384 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 371.00 | | 8 790 371.00 | 8 790 371.00 |
FM Production stockée | | | 25 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 985 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 722.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 159 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 600.00 | 48 125.00 | | 44 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 559.00 | 40 029.00 | | 16 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 159.00 | 88 154.00 | | 61 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 381.00 | 1 035.00 | | 34 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 043.00 | 185.00 | | 23 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 424.00 | 1 220.00 | | 57 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 734.00 | 86 934.00 | | 3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 070.00 | -27 196.00 | | -90 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 606.00 | 11 877 368.00 | | 9 046 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 272 207.00 | 11 859 328.00 | | 9 272 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 601.00 | 18 040.00 | | -225 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 992.00 | | 11.00 | 96 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 444.00 | 6 463 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 216.00 | 9 289 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 496 391.00 | | 137 447.00 | 9 496 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 194.00 | | | 76 194.00 |