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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 409.00 | 109 408.00 | 1.00 | 109 409.00 |
AN Terrains | 1 000 387.00 | 290 128.00 | 710 259.00 | 1 000 387.00 |
AP Constructions | 5 089 369.00 | 1 329 355.00 | 3 760 014.00 | 5 089 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 412.00 | 628 562.00 | 460 850.00 | 1 089 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 437.00 | 486 282.00 | 591 155.00 | 1 077 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 440 786.00 | 2 843 736.00 | 5 597 051.00 | 8 440 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309 462.00 | | 2 309 462.00 | 2 309 462.00 |
BP En cours de production de services | 593 634.00 | | 593 634.00 | 593 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 591.00 | 80 905.00 | 278 686.00 | 359 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 512.00 | 66 660.00 | 3 033 851.00 | 3 100 512.00 |
BZ Autres créances | 303 840.00 | | 303 840.00 | 303 840.00 |
CF Disponibilités | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 742 472.00 | 147 565.00 | 6 594 907.00 | 6 742 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 183 258.00 | 2 991 301.00 | 12 191 957.00 | 15 183 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 700 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DH Report à nouveau | -659 353.00 | -927 752.00 | | -659 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 089.00 | -225 601.00 | | 134 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 888.00 | 303 947.00 | | 288 888.00 |
DL TOTAL (I) | 579 432.00 | -139 599.00 | | 579 432.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 260.00 | 4 473 477.00 | | 4 049 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139 196.00 | 4 679 565.00 | | 4 139 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 837.00 | 2 073 200.00 | | 2 464 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 441.00 | 556 006.00 | | 641 441.00 |
EA Autres dettes | 273 779.00 | 436 602.00 | | 273 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 592 525.00 | 12 220 291.00 | | 11 592 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 191 957.00 | 12 100 693.00 | | 12 191 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 129.00 | | 3 160 129.00 | 3 160 129.00 |
FD Production vendue biens | 7 511 530.00 | | 7 511 530.00 | 7 511 530.00 |
FG Production vendue services | 447 378.00 | | 447 378.00 | 447 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 119 037.00 | | 11 119 037.00 | 11 119 037.00 |
FM Production stockée | | | 432 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 642 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 387 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 426.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 377 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 283.00 | 44 600.00 | | 28 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 059.00 | 16 559.00 | | 25 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 388.00 | 61 159.00 | | 68 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 606.00 | 34 381.00 | | 55 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 606.00 | 57 424.00 | | 55 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 782.00 | 3 734.00 | | 12 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 710 980.00 | 9 046 606.00 | | 11 710 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 576 890.00 | 9 272 207.00 | | 11 576 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 089.00 | -225 601.00 | | 134 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480 373.00 | | 127 418.00 | 8 480 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 005.00 | 8 440 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 766.00 | 109 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 239.00 | 8 318 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 176.00 | | | 179 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 288 518.00 | | 127 418.00 | 8 288 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 458.00 | 402 283.00 | 167 005.00 | 2 608 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 718.00 | 6 456.00 | 69 766.00 | 172 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 740.00 | 395 826.00 | 97 239.00 | 2 435 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 140.00 | 10 521.00 | | 56 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 140.00 | 91 426.00 | | 56 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 140.00 | 91 426.00 | | 76 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 837.00 | 2 464 837.00 | | 2 464 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 328.00 | 209 328.00 | | 209 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 779.00 | 273 779.00 | | 273 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 111.00 | 3 014 111.00 | | 3 014 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
VB T. V. A. | 254 156.00 | 254 156.00 | | 254 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049 260.00 | | 4 049 260.00 | 4 049 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 939 196.00 | 3 939 196.00 | | 3 939 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 311.00 | 3 323 231.00 | 99 081.00 | 3 422 311.00 |
VW T.V.A. | 208 565.00 | 208 565.00 | | 208 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 592 525.00 | 7 343 265.00 | 4 249 260.00 | 11 592 525.00 |