| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 30 951.00 | 7 345.00 | 23 606.00 | 30 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 375.00 | 25 418.00 | 22 957.00 | 48 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 506.00 | 83 956.00 | 41 550.00 | 125 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 396.00 | 116 719.00 | 290 677.00 | 407 396.00 |
BT Marchandises | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 988.00 | 5 907.00 | 229 081.00 | 234 988.00 |
BZ Autres créances | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CF Disponibilités | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 765.00 | 5 907.00 | 438 857.00 | 444 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 160.00 | 122 626.00 | 729 534.00 | 852 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 303 735.00 | 231 605.00 | | 303 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 331.00 | 72 130.00 | | 64 331.00 |
DL TOTAL (I) | 401 066.00 | 336 735.00 | | 401 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 984.00 | 65 296.00 | | 35 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 2 428.00 | | 2 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 979.00 | 54 504.00 | | 49 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 061.00 | 101 952.00 | | 123 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 504.00 | 46 979.00 | | 60 504.00 |
EA Autres dettes | 56 483.00 | 17 844.00 | | 56 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 468.00 | 289 002.00 | | 328 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 534.00 | 625 737.00 | | 729 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 900.00 | 212 769.00 | | 253 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 497.00 | | 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 855.00 | | 62 540.00 | 344 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 855.00 | | 37 977.00 | 166 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 564.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 906.00 | 20 813.00 | | 95 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 906.00 | 20 813.00 | | 95 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 270.00 | | 24 363.00 | 30 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 270.00 | | 24 363.00 | 30 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 270.00 | | 24 363.00 | 30 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 226 292.00 | 226 292.00 | | 226 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VB T. V. A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 527.00 | 10 937.00 | 24 590.00 | 35 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VP Divers | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 179.00 | 301 179.00 | | 301 179.00 |
VW T.V.A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 490.00 | 253 900.00 | 24 590.00 | 278 490.00 |