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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 35 711.00 | 10 161.00 | 25 550.00 | 35 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 677.00 | 32 164.00 | 18 513.00 | 50 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 015.00 | 97 177.00 | 54 839.00 | 152 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 967.00 | 139 502.00 | 301 465.00 | 440 967.00 |
BN En cours de production de biens | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BT Marchandises | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 462.00 | 1 511.00 | 168 951.00 | 170 462.00 |
BZ Autres créances | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 681.00 | | 63 681.00 | 63 681.00 |
CF Disponibilités | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 387.00 | 1 511.00 | 382 876.00 | 384 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 354.00 | 141 013.00 | 684 341.00 | 825 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 368 066.00 | 303 735.00 | | 368 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 297.00 | 64 331.00 | | 52 297.00 |
DL TOTAL (I) | 453 363.00 | 401 066.00 | | 453 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 154.00 | 35 984.00 | | 25 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 2 458.00 | | 1 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 634.00 | 49 979.00 | | 44 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 622.00 | 123 061.00 | | 85 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 015.00 | 60 504.00 | | 60 015.00 |
EA Autres dettes | 13 610.00 | 56 483.00 | | 13 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 978.00 | 328 468.00 | | 230 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 341.00 | 729 534.00 | | 684 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 457.00 | | 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 396.00 | | 39 604.00 | 407 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 440 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 032.00 | 238 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 832.00 | | 39 604.00 | 204 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 719.00 | 22 913.00 | 130.00 | 116 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 719.00 | 22 913.00 | 130.00 | 116 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 907.00 | | 4 397.00 | 5 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 907.00 | | 4 397.00 | 5 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 907.00 | | 4 397.00 | 5 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 168 247.00 | 168 247.00 | | 168 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 612.00 | 11 010.00 | 13 602.00 | 24 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 490.00 | 223 490.00 | | 223 490.00 |
VW T.V.A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 345.00 | 172 742.00 | 13 602.00 | 186 345.00 |